中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9450元 (2026-07-02) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率21.64% (84 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF）(165513) |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.74% | 6.09% | -10.13% | -3.44% | -1.11% | -11.64% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.60% |
| 2025 | 3.74% | 2.76% | 7.97% | 4.92% | -1.28% | -0.01% | -0.93% | 3.00% | 11.07% | 3.61% | 4.43% | 2.46% | 49.77% |
| 2024 | -- | -- | 2.36% | 4.43% | -0.62% | -0.31% | 4.48% | 1.36% | 3.26% | 4.24% | -2.94% | -1.13% | 15.83% |