中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2026-03-25 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-12-31 | 472.01万元 | 1.75% | 80.92万元 | 0.30% |
| 2025-12-31 | 472.01万元 | 1.75% | 80.92万元 | 0.30% |
| 2025-11-28 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-11-28 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-06-30 | 184.05万元 | 1.75% | 31.55万元 | 0.30% |
| 2025-06-30 | 184.05万元 | 1.75% | 31.55万元 | 0.30% |
| 2025-05-30 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-05-30 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-03-19 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-03-19 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2024-12-31 | 174.53万元 | 1.75% | 29.92万元 | 0.30% |
| 2024-12-31 | 174.53万元 | 1.75% | 29.92万元 | 0.30% |