中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1043元 (2026-04-09) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.05% (19 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-11-28 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-05-30 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2025-03-19 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |
| 2024-05-31 | -- | 1.75% | -- | 0.30% |