中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 1.25亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.76亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.73亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,480.47万 | 8,909.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7,916.16万 | 9,514.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 5,359.31万 | 6,670.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,836.03万 | 2,630.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,018.90万 | 2,893.24万元 | -- |