中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C (020969.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型QDII(LOF)成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1092元 (2026-04-15) 管理费用率1.75%管托费用率0.30% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率34.03% (22 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.73亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,480.47万 | 8,909.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7,916.16万 | 9,514.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 5,359.31万 | 6,670.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 1,836.03万 | 2,630.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,018.90万 | 2,893.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 481.43万 | 754.48万元 | -- |