国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1552元 | 1.1802元 |
| 2026-08-26 | 1.1555元 | 1.1805元 |
| 2026-08-25 | 1.1556元 | 1.1806元 |
| 2026-08-24 | 1.1555元 | 1.1805元 |
| 2026-08-21 | 1.1552元 | 1.1802元 |
| 2026-08-20 | 1.1554元 | 1.1804元 |
| 2026-08-19 | 1.1556元 | 1.1806元 |
| 2026-08-18 | 1.1558元 | 1.1808元 |
| 2026-08-17 | 1.1554元 | 1.1804元 |
| 2026-08-14 | 1.1552元 | 1.1802元 |
| 2026-08-13 | 1.1550元 | 1.1800元 |
| 2026-08-12 | 1.1547元 | 1.1797元 |
| 2026-08-11 | 1.1547元 | 1.1797元 |
| 2026-08-10 | 1.1548元 | 1.1798元 |
| 2026-08-07 | 1.1545元 | 1.1795元 |
| 2026-08-06 | 1.1543元 | 1.1793元 |
| 2026-08-05 | 1.1542元 | 1.1792元 |
| 2026-08-04 | 1.1541元 | 1.1791元 |
| 2026-08-03 | 1.1541元 | 1.1791元 |
| 2026-07-31 | 1.1540元 | 1.1790元 |
| 2026-07-30 | 1.1537元 | 1.1787元 |
| 2026-07-29 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-28 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-27 | 1.1538元 | 1.1788元 |
| 2026-07-24 | 1.1538元 | 1.1788元 |
| 2026-07-23 | 1.1538元 | 1.1788元 |
| 2026-07-22 | 1.1539元 | 1.1789元 |
| 2026-07-21 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-17 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-16 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-14 | 1.1534元 | 1.1784元 |
| 2026-07-13 | 1.1534元 | 1.1784元 |
| 2026-07-10 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.1533元 | 1.1783元 |
| 2026-07-08 | 1.1533元 | 1.1783元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1781元 |
| 2026-07-03 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-07-02 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-30 | 1.1530元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.1781元 |
| 2026-06-26 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-06-25 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2026-06-23 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-18 | 1.1524元 | 1.1774元 |