国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1536元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5118 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券(005996) |
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-17 | 1.1536元 | 1.1786元 |
| 2026-07-16 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-15 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-14 | 1.1534元 | 1.1784元 |
| 2026-07-13 | 1.1534元 | 1.1784元 |
| 2026-07-10 | 1.1535元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.1533元 | 1.1783元 |
| 2026-07-08 | 1.1533元 | 1.1783元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.1782元 |
| 2026-07-06 | 1.1531元 | 1.1781元 |
| 2026-07-03 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-07-02 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-07-01 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-30 | 1.1530元 | 1.1780元 |
| 2026-06-29 | 1.1531元 | 1.1781元 |
| 2026-06-26 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-06-25 | 1.1526元 | 1.1776元 |
| 2026-06-24 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2026-06-23 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-06-22 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-18 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1766元 |
| 2026-06-15 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-12 | 1.1505元 | 1.1755元 |
| 2026-06-11 | 1.1502元 | 1.1752元 |
| 2026-06-10 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-06-09 | 1.1513元 | 1.1763元 |
| 2026-06-08 | 1.1517元 | 1.1767元 |
| 2026-06-05 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-03 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2026-05-29 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-05-28 | 1.1517元 | 1.1767元 |
| 2026-05-27 | 1.1514元 | 1.1764元 |
| 2026-05-26 | 1.1509元 | 1.1759元 |
| 2026-05-25 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2026-05-21 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2026-05-20 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2026-05-19 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2026-05-18 | 1.1499元 | 1.1749元 |
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.1491元 | 1.1741元 |