国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj ) 申	基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模9,931.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.1552元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5240 / 7439)
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-17	2024-12-17	0.025 元	8,277.73万	206.94万元	2.18%	2.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。