国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1411元 (2026-02-27) 基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5332 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券A |
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | 0.07% | -0.26% | 0.27% | 0.37% | 0.14% | 0.21% | 0.02% | -0.03% | -0.14% | 0.51% | -0.04% | 0.11% | 1.24% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.37% | 0.31% | 0.34% | 0.40% | -0.08% | -0.12% | 0.16% | 0.52% | 0.67% | -- |