国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5159 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券(005996) |
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2026-05-12 | 1.1491元 | 1.1741元 |
| 2026-05-11 | 1.1487元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.1484元 | 1.1734元 |
| 2026-05-07 | 1.1482元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.1732元 |
| 2026-04-29 | 1.1483元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.1479元 | 1.1729元 |
| 2026-04-27 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2026-04-24 | 1.1478元 | 1.1728元 |
| 2026-04-23 | 1.1479元 | 1.1729元 |
| 2026-04-22 | 1.1481元 | 1.1731元 |
| 2026-04-21 | 1.1478元 | 1.1728元 |
| 2026-04-20 | 1.1476元 | 1.1726元 |
| 2026-04-17 | 1.1473元 | 1.1723元 |
| 2026-04-16 | 1.1471元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1720元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.1717元 |
| 2026-04-10 | 1.1465元 | 1.1715元 |
| 2026-04-09 | 1.1465元 | 1.1715元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.1715元 |
| 2026-04-07 | 1.1465元 | 1.1715元 |
| 2026-04-03 | 1.1458元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1703元 |
| 2026-04-01 | 1.1452元 | 1.1702元 |
| 2026-03-31 | 1.1452元 | 1.1702元 |
| 2026-03-30 | 1.1450元 | 1.1700元 |
| 2026-03-27 | 1.1444元 | 1.1694元 |
| 2026-03-26 | 1.1442元 | 1.1692元 |
| 2026-03-25 | 1.1439元 | 1.1689元 |
| 2026-03-24 | 1.1436元 | 1.1686元 |
| 2026-03-23 | 1.1433元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.1685元 |
| 2026-03-19 | 1.1434元 | 1.1684元 |
| 2026-03-18 | 1.1431元 | 1.1681元 |
| 2026-03-17 | 1.1425元 | 1.1675元 |
| 2026-03-16 | 1.1423元 | 1.1673元 |
| 2026-03-13 | 1.1425元 | 1.1675元 |
| 2026-03-12 | 1.1423元 | 1.1673元 |
| 2026-03-11 | 1.1422元 | 1.1672元 |
| 2026-03-10 | 1.1422元 | 1.1672元 |
| 2026-03-09 | 1.1421元 | 1.1671元 |
| 2026-03-06 | 1.1426元 | 1.1676元 |
| 2026-03-05 | 1.1423元 | 1.1673元 |
| 2026-03-04 | 1.1422元 | 1.1672元 |
| 2026-03-03 | 1.1419元 | 1.1669元 |