国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 9,931.04万 | 8,613.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3,111.19万 | 2,716.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,107.72万 | 2,737.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,307.90万 | 1,158.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,128.75万 | 3,652.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,968.45万 | 8,882.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.47亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,362.11万 | 8,277.73万元 | -- |