国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1411元 (2026-02-27) 基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5332 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券A |
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,107.72万 | 2,737.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,307.90万 | 1,158.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4,128.75万 | 3,652.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 9,968.45万 | 8,882.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.47亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,362.11万 | 8,277.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.53亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 867.25万 | 776.13万元 | -- |