国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1411元 (2026-02-27) 基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5332 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺昌纯债债券A |
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.39亿 | 94.15% |
| (其中) 债券 | 8.39亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,702.67万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 508.02万 | 0.57% |
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