国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5322 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-03 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |