国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5323 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.010% | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.10% | 0.09% | 0.21% | 0.26% | 0.28% | 0.20% | 0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.26% | 0.12% | 0.17% | 2.05% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.20% | 0.10% | -0.03% | 0.09% | 0.31% | 0.91% | 1.68% |