国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5039 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 48.21万元 | 0.20% | 12.05万元 | 0.05% |
| 2026-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 78.72万元 | 0.20% | 19.68万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 41.46万元 | 0.20% | 10.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 192.27万元 | 0.20% | 48.07万元 | 0.05% |