国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5322 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.27亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 6.27亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 138.06万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 56.01万 | 0.09% |
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