国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0525元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5305 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.73% | 12.27% | 4,024.00 | 12.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.52% | 3.48% | 4,271.00 | 6.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.85% | 2.15% | 4,490.00 | 10.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.05% | 2.95% | 5,054.00 | 6.83万元 | -- |