国联益诚30天持有债券发起式A
(020935.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金经理韩正宇杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模3.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5277 / 7262)
相关基金: 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联益诚30天持有债券发起式A.(020935) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联益诚30天持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元3.15亿3.02亿元--
2025-12-311.04元2.99亿2.88亿元--
2025-09-301.03元2.94亿2.85亿元--
2025-06-301.03元4.78亿4.65亿元--
2025-03-311.02元4.02亿3.94亿元--
2024-12-311.02元3.45亿3.39亿元--
2024-06-04----43.78亿元--

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