国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0575元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5039 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联益诚30天持有债券发起式C |
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4.94亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.15亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.99亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.94亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.78亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.02亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.45亿 | 3.39亿元 | -- |