汇泉智享量化选股混合C (020923.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0243元 (2025-12-31) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-13) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (1035 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉智享量化选股混合A |
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汇泉智享量化选股混合C(020923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-30 | 1.0254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-29 | 1.0269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.0273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-23 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-12-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-15 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-12-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-01 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-27 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-25 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-11-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-20 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-11-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-11-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-10 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-06 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-11-05 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-11-04 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-10-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-10-30 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-10-29 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-10-28 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-10-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-24 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-10-23 | 1.2318元 | 1.2318元 |