汇泉智享量化选股混合C (020923.jj ) 申	基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模1,663.80万元 (2026-06-30) 基金净值1.0155元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.98% (2375 / 9372)
相关基金:	主从基金: 汇泉智享量化选股混合A
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汇泉智享量化选股混合C(020923) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.2 元	839.43万	167.89万元	16.35%	16.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。