汇泉智享量化选股混合C(020923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-20 | 1.0147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-19 | 1.0092元 | 1.2092元 |
| 2026-08-18 | 1.0056元 | 1.2056元 |
| 2026-08-17 | 0.9998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-14 | 0.9954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-13 | 0.9953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-12 | 1.0027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-10 | 1.0109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-07 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-06 | 1.0027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-05 | 0.9970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-04 | 1.0001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-03 | 1.0175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-31 | 1.0190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-30 | 1.0193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.0097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-28 | 0.9936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-27 | 0.9918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-24 | 0.9846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-23 | 1.0010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-22 | 0.9942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-21 | 0.9890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-20 | 0.9973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-17 | 0.9742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-16 | 0.9821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-15 | 0.9869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-14 | 0.9750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-13 | 0.9575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-10 | 0.9560元 | 1.1560元 |
| 2026-07-09 | 0.9533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-08 | 0.9633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-07 | 0.9585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-06 | 0.9726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-03 | 0.9588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-02 | 0.9477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-01 | 0.9396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 0.9249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-29 | 0.9405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-26 | 0.9301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-25 | 0.9461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-24 | 0.9564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-23 | 0.9686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-22 | 0.9720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-18 | 0.9648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-17 | 0.9793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-16 | 0.9871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-15 | 1.0002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-12 | 1.0036元 | 1.2036元 |