中航瑞尚利率债C(020908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1245元 | 1.1305元 |
| 2026-08-27 | 1.1245元 | 1.1305元 |
| 2026-08-26 | 1.1246元 | 1.1306元 |
| 2026-08-25 | 1.1248元 | 1.1308元 |
| 2026-08-24 | 1.1248元 | 1.1308元 |
| 2026-08-21 | 1.1246元 | 1.1306元 |
| 2026-08-20 | 1.1246元 | 1.1306元 |
| 2026-08-19 | 1.1247元 | 1.1307元 |
| 2026-08-18 | 1.1248元 | 1.1308元 |
| 2026-08-17 | 1.1246元 | 1.1306元 |
| 2026-08-14 | 1.1244元 | 1.1304元 |
| 2026-08-13 | 1.1243元 | 1.1303元 |
| 2026-08-12 | 1.1241元 | 1.1301元 |
| 2026-08-11 | 1.1241元 | 1.1301元 |
| 2026-08-10 | 1.1244元 | 1.1304元 |
| 2026-08-07 | 1.1240元 | 1.1300元 |
| 2026-08-06 | 1.1236元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.1235元 | 1.1295元 |
| 2026-08-04 | 1.1236元 | 1.1296元 |
| 2026-08-03 | 1.1234元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.1233元 | 1.1293元 |
| 2026-07-30 | 1.1231元 | 1.1291元 |
| 2026-07-29 | 1.1223元 | 1.1283元 |
| 2026-07-28 | 1.1224元 | 1.1284元 |
| 2026-07-27 | 1.1224元 | 1.1284元 |
| 2026-07-24 | 1.1225元 | 1.1285元 |
| 2026-07-23 | 1.1223元 | 1.1283元 |
| 2026-07-22 | 1.1222元 | 1.1282元 |
| 2026-07-21 | 1.1210元 | 1.1270元 |
| 2026-07-20 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-07-17 | 1.1210元 | 1.1270元 |
| 2026-07-16 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-07-15 | 1.1207元 | 1.1267元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-07-10 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-07-09 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-07-08 | 1.1209元 | 1.1269元 |
| 2026-07-07 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-07-06 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.1202元 | 1.1262元 |
| 2026-07-02 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-06-30 | 1.1210元 | 1.1270元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.1277元 |
| 2026-06-26 | 1.1211元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.1210元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-06-23 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-06-22 | 1.1206元 | 1.1266元 |