中航瑞尚利率债C(020908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1112元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.1113元 | 1.1173元 |
| 2026-03-04 | 1.1113元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1107元 | 1.1167元 |
| 2026-03-02 | 1.1104元 | 1.1164元 |
| 2026-02-27 | 1.1097元 | 1.1157元 |
| 2026-02-26 | 1.1094元 | 1.1154元 |
| 2026-02-25 | 1.1103元 | 1.1163元 |
| 2026-02-24 | 1.1105元 | 1.1165元 |
| 2026-02-13 | 1.1100元 | 1.1160元 |
| 2026-02-12 | 1.1102元 | 1.1162元 |
| 2026-02-11 | 1.1098元 | 1.1158元 |
| 2026-02-10 | 1.1095元 | 1.1155元 |
| 2026-02-09 | 1.1096元 | 1.1156元 |
| 2026-02-06 | 1.1086元 | 1.1146元 |
| 2026-02-05 | 1.1078元 | 1.1138元 |
| 2026-02-04 | 1.1071元 | 1.1131元 |
| 2026-02-03 | 1.1071元 | 1.1131元 |
| 2026-02-02 | 1.1070元 | 1.1130元 |
| 2026-01-30 | 1.1068元 | 1.1128元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1129元 |
| 2026-01-28 | 1.1069元 | 1.1129元 |
| 2026-01-27 | 1.1064元 | 1.1124元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.1129元 |
| 2026-01-23 | 1.1067元 | 1.1127元 |
| 2026-01-22 | 1.1060元 | 1.1120元 |
| 2026-01-21 | 1.1063元 | 1.1123元 |
| 2026-01-20 | 1.1056元 | 1.1116元 |
| 2026-01-19 | 1.1042元 | 1.1102元 |
| 2026-01-16 | 1.1042元 | 1.1102元 |
| 2026-01-15 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2026-01-14 | 1.1032元 | 1.1092元 |
| 2026-01-13 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.1087元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1079元 |
| 2026-01-08 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-01-07 | 1.1001元 | 1.1061元 |
| 2026-01-06 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2025-12-31 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2025-12-30 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2025-12-29 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.1110元 |
| 2025-12-25 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2025-12-24 | 1.1052元 | 1.1112元 |
| 2025-12-23 | 1.1051元 | 1.1111元 |
| 2025-12-22 | 1.1037元 | 1.1097元 |
| 2025-12-19 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2025-12-18 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2025-12-17 | 1.1034元 | 1.1094元 |