中航瑞尚利率债C (020908.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (472 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞尚利率债(020907) |
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中航瑞尚利率债C(020908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1187元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1248元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.1248元 |
| 2026-05-19 | 1.1189元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1183元 | 1.1243元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1241元 |
| 2026-05-14 | 1.1181元 | 1.1241元 |
| 2026-05-13 | 1.1182元 | 1.1242元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1238元 |
| 2026-05-08 | 1.1173元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1172元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1170元 | 1.1230元 |
| 2026-04-30 | 1.1173元 | 1.1233元 |
| 2026-04-29 | 1.1175元 | 1.1235元 |
| 2026-04-28 | 1.1169元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.1165元 | 1.1225元 |
| 2026-04-24 | 1.1168元 | 1.1228元 |
| 2026-04-23 | 1.1170元 | 1.1230元 |
| 2026-04-22 | 1.1171元 | 1.1231元 |
| 2026-04-21 | 1.1168元 | 1.1228元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.1165元 | 1.1225元 |
| 2026-04-16 | 1.1155元 | 1.1215元 |
| 2026-04-15 | 1.1154元 | 1.1214元 |
| 2026-04-14 | 1.1151元 | 1.1211元 |
| 2026-04-13 | 1.1150元 | 1.1210元 |
| 2026-04-10 | 1.1145元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.1138元 | 1.1198元 |
| 2026-04-08 | 1.1139元 | 1.1199元 |
| 2026-04-07 | 1.1138元 | 1.1198元 |
| 2026-04-03 | 1.1133元 | 1.1193元 |
| 2026-04-02 | 1.1129元 | 1.1189元 |
| 2026-04-01 | 1.1129元 | 1.1189元 |
| 2026-03-31 | 1.1132元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.1134元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.1128元 | 1.1188元 |
| 2026-03-26 | 1.1126元 | 1.1186元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.1185元 |
| 2026-03-24 | 1.1125元 | 1.1185元 |
| 2026-03-23 | 1.1124元 | 1.1184元 |
| 2026-03-20 | 1.1125元 | 1.1185元 |
| 2026-03-19 | 1.1124元 | 1.1184元 |
| 2026-03-18 | 1.1124元 | 1.1184元 |
| 2026-03-17 | 1.1117元 | 1.1177元 |
| 2026-03-16 | 1.1114元 | 1.1174元 |
| 2026-03-13 | 1.1116元 | 1.1176元 |
| 2026-03-12 | 1.1113元 | 1.1173元 |
| 2026-03-11 | 1.1108元 | 1.1168元 |
| 2026-03-10 | 1.1107元 | 1.1167元 |