中航瑞尚利率债C(020908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.1087元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1079元 |
| 2026-01-08 | 1.1013元 | 1.1073元 |
| 2026-01-07 | 1.1001元 | 1.1061元 |
| 2026-01-06 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2025-12-31 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2025-12-30 | 1.1031元 | 1.1091元 |
| 2025-12-29 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.1110元 |
| 2025-12-25 | 1.1048元 | 1.1108元 |
| 2025-12-24 | 1.1052元 | 1.1112元 |
| 2025-12-23 | 1.1051元 | 1.1111元 |
| 2025-12-22 | 1.1037元 | 1.1097元 |
| 2025-12-19 | 1.1046元 | 1.1106元 |
| 2025-12-18 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2025-12-17 | 1.1034元 | 1.1094元 |
| 2025-12-16 | 1.1015元 | 1.1075元 |
| 2025-12-15 | 1.1011元 | 1.1071元 |
| 2025-12-12 | 1.1033元 | 1.1093元 |
| 2025-12-11 | 1.1053元 | 1.1113元 |
| 2025-12-10 | 1.1041元 | 1.1101元 |
| 2025-12-09 | 1.1030元 | 1.1090元 |
| 2025-12-08 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2025-12-05 | 1.1021元 | 1.1081元 |
| 2025-12-04 | 1.1012元 | 1.1072元 |
| 2025-12-03 | 1.1042元 | 1.1102元 |
| 2025-12-02 | 1.1061元 | 1.1121元 |
| 2025-12-01 | 1.1074元 | 1.1134元 |
| 2025-11-28 | 1.1072元 | 1.1132元 |
| 2025-11-27 | 1.1063元 | 1.1123元 |
| 2025-11-26 | 1.1071元 | 1.1131元 |
| 2025-11-25 | 1.1093元 | 1.1153元 |
| 2025-11-24 | 1.1102元 | 1.1162元 |
| 2025-11-21 | 1.1101元 | 1.1161元 |
| 2025-11-20 | 1.1106元 | 1.1166元 |
| 2025-11-19 | 1.1107元 | 1.1167元 |
| 2025-11-18 | 1.1113元 | 1.1173元 |
| 2025-11-17 | 1.1111元 | 1.1171元 |
| 2025-11-14 | 1.1104元 | 1.1164元 |
| 2025-11-13 | 1.1103元 | 1.1163元 |
| 2025-11-12 | 1.1105元 | 1.1165元 |
| 2025-11-11 | 1.1100元 | 1.1160元 |
| 2025-11-10 | 1.1097元 | 1.1157元 |
| 2025-11-07 | 1.1094元 | 1.1154元 |
| 2025-11-06 | 1.1101元 | 1.1161元 |
| 2025-11-05 | 1.1115元 | 1.1175元 |
| 2025-11-04 | 1.1114元 | 1.1174元 |
| 2025-11-03 | 1.1115元 | 1.1175元 |
| 2025-10-31 | 1.1109元 | 1.1169元 |