中航瑞尚利率债C
(020908.jj ) 申		基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模3,282.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1245元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (503 / 7450)
相关基金: 主从基金: 中航瑞尚利率债A
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中航瑞尚利率债C(020908) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.75亿97.31%
(其中) 债券6.75亿97.31%
2 银行存款及结算备付金842.46万1.21%
3 其他资产1,022.74万1.47%
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