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公告
中航瑞尚利率债C
(020908.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
傅浩
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
2,851.59万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1188
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.86%
(457 / 7300)
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主从基金:
中航瑞尚利率债(020907)
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中航瑞尚利率债C(020908) - 历史资产组合