中航瑞尚利率债C (020908.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (457 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞尚利率债(020907) |
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中航瑞尚利率债C(020908) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 25.00 | 8,818.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 30.00 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 19.00 | 9,532.26万元 | -- |