中航瑞尚利率债C (020908.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (507 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞尚利率债(020907) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞尚利率债C(020908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-07-09 | 1.1208元 | 1.1268元 |
| 2026-07-08 | 1.1209元 | 1.1269元 |
| 2026-07-07 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-07-06 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.1202元 | 1.1262元 |
| 2026-07-02 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-06-30 | 1.1210元 | 1.1270元 |
| 2026-06-29 | 1.1217元 | 1.1277元 |
| 2026-06-26 | 1.1211元 | 1.1271元 |
| 2026-06-25 | 1.1210元 | 1.1270元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-06-23 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-06-22 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-06-18 | 1.1206元 | 1.1266元 |
| 2026-06-17 | 1.1204元 | 1.1264元 |
| 2026-06-16 | 1.1201元 | 1.1261元 |
| 2026-06-15 | 1.1194元 | 1.1254元 |
| 2026-06-12 | 1.1193元 | 1.1253元 |
| 2026-06-11 | 1.1190元 | 1.1250元 |
| 2026-06-10 | 1.1192元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.1196元 | 1.1256元 |
| 2026-06-08 | 1.1199元 | 1.1259元 |
| 2026-06-05 | 1.1201元 | 1.1261元 |
| 2026-06-04 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1262元 |
| 2026-06-02 | 1.1205元 | 1.1265元 |
| 2026-06-01 | 1.1207元 | 1.1267元 |
| 2026-05-29 | 1.1203元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.1202元 | 1.1262元 |
| 2026-05-27 | 1.1200元 | 1.1260元 |
| 2026-05-26 | 1.1195元 | 1.1255元 |
| 2026-05-25 | 1.1191元 | 1.1251元 |
| 2026-05-22 | 1.1187元 | 1.1247元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1248元 |
| 2026-05-20 | 1.1188元 | 1.1248元 |
| 2026-05-19 | 1.1189元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1183元 | 1.1243元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1241元 |
| 2026-05-14 | 1.1181元 | 1.1241元 |
| 2026-05-13 | 1.1182元 | 1.1242元 |
| 2026-05-12 | 1.1181元 | 1.1241元 |
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1238元 |
| 2026-05-08 | 1.1173元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1172元 | 1.1232元 |
| 2026-05-06 | 1.1170元 | 1.1230元 |
| 2026-04-30 | 1.1173元 | 1.1233元 |
| 2026-04-29 | 1.1175元 | 1.1235元 |
| 2026-04-28 | 1.1169元 | 1.1229元 |