中航瑞尚利率债C (020908.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (457 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞尚利率债(020907) |
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中航瑞尚利率债C(020908) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,851.59万 | 2,561.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,876.65万 | 1,700.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8.00亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 45.64万 | 44.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 73.72万 | 71.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 97.74万 | 94.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 125.68万 | 123.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.45万 | 12.37万元 | -- |