中航瑞尚利率债C(020908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,876.65万 | 1,700.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8.00亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 45.64万 | 44.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 73.72万 | 71.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 97.74万 | 94.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 125.68万 | 123.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.45万 | 12.37万元 | -- |