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公告
中航瑞尚利率债C
(020908.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
8.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1042
元
(
2026-01-16
)
基金经理
傅浩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.27%
(391 / 7187)
相关基金:
主从基金:
中航瑞尚利率债A
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中航瑞尚利率债C(020908) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
8.00亿
7.88亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
45.64万
44.27万
元
--
2025-03-31
1.03
元
73.72万
71.66万
元
--
2024-12-31
1.03
元
97.74万
94.72万
元
--
2024-09-30
1.01
元
125.68万
123.93万
元
--
2024-06-30
1.01
元
12.45万
12.37万
元
--