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净值&收盘价
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概况
公告
中航瑞尚利率债C
(020908.jj )
申
基金经理
傅浩
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
3,282.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1245
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.40%
(503 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中航瑞尚利率债A
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中航瑞尚利率债C(020908) - 基金投资策略和运作
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