天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5395元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率69.76% (56 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.3889元 | 3.3889元 |
| 2026-08-21 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-08-20 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-08-19 | 3.4128元 | 3.4128元 |
| 2026-08-18 | 3.6947元 | 3.6947元 |
| 2026-08-17 | 3.7393元 | 3.7393元 |
| 2026-08-14 | 3.5903元 | 3.5903元 |
| 2026-08-13 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-08-12 | 3.4693元 | 3.4693元 |
| 2026-08-11 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2026-08-10 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-08-07 | 3.4417元 | 3.4417元 |
| 2026-08-06 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2026-08-05 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-08-04 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-08-03 | 3.0525元 | 3.0525元 |
| 2026-07-31 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-07-30 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-07-29 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-07-28 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-07-27 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-07-24 | 3.3074元 | 3.3074元 |
| 2026-07-23 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2026-07-22 | 3.4297元 | 3.4297元 |
| 2026-07-21 | 3.5704元 | 3.5704元 |
| 2026-07-20 | 3.3093元 | 3.3093元 |
| 2026-07-17 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-07-16 | 3.7248元 | 3.7248元 |
| 2026-07-15 | 3.8641元 | 3.8641元 |
| 2026-07-14 | 3.9614元 | 3.9614元 |
| 2026-07-13 | 3.7686元 | 3.7686元 |
| 2026-07-10 | 3.9511元 | 3.9511元 |
| 2026-07-09 | 4.0754元 | 4.0754元 |
| 2026-07-08 | 3.8463元 | 3.8463元 |
| 2026-07-07 | 3.8691元 | 3.8691元 |
| 2026-07-06 | 3.8697元 | 3.8697元 |
| 2026-07-03 | 4.0102元 | 4.0102元 |
| 2026-07-02 | 4.0136元 | 4.0136元 |
| 2026-07-01 | 4.3496元 | 4.3496元 |
| 2026-06-30 | 4.5425元 | 4.5425元 |
| 2026-06-29 | 4.3484元 | 4.3484元 |
| 2026-06-26 | 4.4472元 | 4.4472元 |
| 2026-06-25 | 4.7535元 | 4.7535元 |
| 2026-06-24 | 4.6103元 | 4.6103元 |
| 2026-06-23 | 4.5381元 | 4.5381元 |
| 2026-06-22 | 4.6727元 | 4.6727元 |
| 2026-06-18 | 4.5923元 | 4.5923元 |
| 2026-06-17 | 4.4334元 | 4.4334元 |
| 2026-06-16 | 4.3722元 | 4.3722元 |
| 2026-06-15 | 4.2507元 | 4.2507元 |