天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7321元 (2026-05-11) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率318.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率86.99% (53 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 3.7321元 | 3.7321元 |
| 2026-05-08 | 3.6063元 | 3.6063元 |
| 2026-05-07 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2026-05-06 | 3.4219元 | 3.4219元 |
| 2026-04-30 | 3.3486元 | 3.3486元 |
| 2026-04-29 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-04-28 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-04-27 | 3.4283元 | 3.4283元 |
| 2026-04-24 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2026-04-23 | 3.5214元 | 3.5214元 |
| 2026-04-22 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-04-21 | 3.3836元 | 3.3836元 |
| 2026-04-20 | 3.3848元 | 3.3848元 |
| 2026-04-17 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-04-16 | 3.2006元 | 3.2006元 |
| 2026-04-15 | 3.0969元 | 3.0969元 |
| 2026-04-14 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-04-13 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2026-04-10 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-04-09 | 3.0541元 | 3.0541元 |
| 2026-04-08 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2026-04-07 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-04-03 | 2.8271元 | 2.8271元 |
| 2026-04-02 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-04-01 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-03-31 | 2.7234元 | 2.7234元 |
| 2026-03-30 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-03-27 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2026-03-26 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-03-25 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-03-24 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-03-23 | 2.6235元 | 2.6235元 |
| 2026-03-20 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-03-19 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-03-18 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-03-17 | 2.6179元 | 2.6179元 |
| 2026-03-16 | 2.7542元 | 2.7542元 |
| 2026-03-13 | 2.7455元 | 2.7455元 |
| 2026-03-12 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-11 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-03-10 | 2.8002元 | 2.8002元 |
| 2026-03-09 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-03-06 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2026-03-05 | 2.7868元 | 2.7868元 |
| 2026-03-04 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-03-03 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-03-02 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-02-27 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-02-26 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-02-25 | 2.7574元 | 2.7574元 |