天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1220元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率163.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.83% (39 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-10-08 | 3.1408元 | 3.1408元 |
| 2026-09-30 | 3.2964元 | 3.2964元 |
| 2026-09-29 | 3.3091元 | 3.3091元 |
| 2026-09-28 | 3.3066元 | 3.3066元 |
| 2026-09-24 | 3.5565元 | 3.5565元 |
| 2026-09-23 | 3.6660元 | 3.6660元 |
| 2026-09-22 | 3.6986元 | 3.6986元 |
| 2026-09-21 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-09-18 | 3.6833元 | 3.6833元 |
| 2026-09-17 | 3.5907元 | 3.5907元 |
| 2026-09-16 | 3.5778元 | 3.5778元 |
| 2026-09-15 | 3.4229元 | 3.4229元 |
| 2026-09-14 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-09-11 | 3.5385元 | 3.5385元 |
| 2026-09-10 | 3.5123元 | 3.5123元 |
| 2026-09-09 | 3.5393元 | 3.5393元 |
| 2026-09-08 | 3.5115元 | 3.5115元 |
| 2026-09-07 | 3.5343元 | 3.5343元 |
| 2026-09-04 | 3.3453元 | 3.3453元 |
| 2026-09-03 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2026-09-02 | 3.3929元 | 3.3929元 |
| 2026-09-01 | 3.4632元 | 3.4632元 |
| 2026-08-31 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2026-08-28 | 3.4921元 | 3.4921元 |
| 2026-08-27 | 3.5381元 | 3.5381元 |
| 2026-08-26 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-08-25 | 3.3946元 | 3.3946元 |
| 2026-08-24 | 3.3889元 | 3.3889元 |
| 2026-08-21 | 3.5395元 | 3.5395元 |
| 2026-08-20 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-08-19 | 3.4128元 | 3.4128元 |
| 2026-08-18 | 3.6947元 | 3.6947元 |
| 2026-08-17 | 3.7393元 | 3.7393元 |
| 2026-08-14 | 3.5903元 | 3.5903元 |
| 2026-08-13 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-08-12 | 3.4693元 | 3.4693元 |
| 2026-08-11 | 3.3694元 | 3.3694元 |
| 2026-08-10 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-08-07 | 3.4417元 | 3.4417元 |
| 2026-08-06 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2026-08-05 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-08-04 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-08-03 | 3.0525元 | 3.0525元 |
| 2026-07-31 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-07-30 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-07-29 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-07-28 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-07-27 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-07-24 | 3.3074元 | 3.3074元 |