天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4472元 (2026-06-26) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 持仓换手率318.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率95.51% (79 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.4472元 | 4.4472元 |
| 2026-06-25 | 4.7535元 | 4.7535元 |
| 2026-06-24 | 4.6103元 | 4.6103元 |
| 2026-06-23 | 4.5381元 | 4.5381元 |
| 2026-06-22 | 4.6727元 | 4.6727元 |
| 2026-06-18 | 4.5923元 | 4.5923元 |
| 2026-06-17 | 4.4334元 | 4.4334元 |
| 2026-06-16 | 4.3722元 | 4.3722元 |
| 2026-06-15 | 4.2507元 | 4.2507元 |
| 2026-06-12 | 4.0116元 | 4.0116元 |
| 2026-06-11 | 4.0557元 | 4.0557元 |
| 2026-06-10 | 4.1201元 | 4.1201元 |
| 2026-06-09 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-06-08 | 4.0534元 | 4.0534元 |
| 2026-06-05 | 4.1847元 | 4.1847元 |
| 2026-06-04 | 4.2973元 | 4.2973元 |
| 2026-06-03 | 4.3052元 | 4.3052元 |
| 2026-06-02 | 4.1099元 | 4.1099元 |
| 2026-06-01 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-05-29 | 4.0051元 | 4.0051元 |
| 2026-05-28 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-05-27 | 3.8883元 | 3.8883元 |
| 2026-05-26 | 3.9047元 | 3.9047元 |
| 2026-05-25 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-05-22 | 3.7979元 | 3.7979元 |
| 2026-05-21 | 3.6377元 | 3.6377元 |
| 2026-05-20 | 3.8271元 | 3.8271元 |
| 2026-05-19 | 3.8053元 | 3.8053元 |
| 2026-05-18 | 3.8246元 | 3.8246元 |
| 2026-05-15 | 3.7809元 | 3.7809元 |
| 2026-05-14 | 3.8835元 | 3.8835元 |
| 2026-05-13 | 3.9094元 | 3.9094元 |
| 2026-05-12 | 3.7856元 | 3.7856元 |
| 2026-05-11 | 3.7321元 | 3.7321元 |
| 2026-05-08 | 3.6063元 | 3.6063元 |
| 2026-05-07 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2026-05-06 | 3.4219元 | 3.4219元 |
| 2026-04-30 | 3.3486元 | 3.3486元 |
| 2026-04-29 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-04-28 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-04-27 | 3.4283元 | 3.4283元 |
| 2026-04-24 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2026-04-23 | 3.5214元 | 3.5214元 |
| 2026-04-22 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-04-21 | 3.3836元 | 3.3836元 |
| 2026-04-20 | 3.3848元 | 3.3848元 |
| 2026-04-17 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-04-16 | 3.2006元 | 3.2006元 |
| 2026-04-15 | 3.0969元 | 3.0969元 |
| 2026-04-14 | 3.1434元 | 3.1434元 |