天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1220元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率163.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.83% (39 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 426.37万元 | 0.45% | 47.37万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 14.81万元 | 0.45% | 1.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9.84万元 | 0.45% | 1.09万元 | 0.05% |