天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1220元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率163.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.83% (39 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.54元 | 14.97亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.72元 | 3.31亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 2.22亿 | 8,472.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 1.65亿 | 7,332.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,261.05万 | 993.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 869.64万 | 782.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 966.28万 | 806.65万元 | -- |