天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7172元 (2026-03-04) 基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率318.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.17% (54 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.62元 | 2.22亿 | 8,472.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 1.65亿 | 7,332.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,261.05万 | 993.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 869.64万 | 782.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 966.28万 | 806.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 762.91万 | 652.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 609.11万 | 581.60万元 | -- |
| 2024-04-15 | -- | -- | 536.73万元 | -- |