天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3510元 (2026-07-17) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率69.39% (91 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-07-16 | 3.7248元 | 3.7248元 |
| 2026-07-15 | 3.8641元 | 3.8641元 |
| 2026-07-14 | 3.9614元 | 3.9614元 |
| 2026-07-13 | 3.7686元 | 3.7686元 |
| 2026-07-10 | 3.9511元 | 3.9511元 |
| 2026-07-09 | 4.0754元 | 4.0754元 |
| 2026-07-08 | 3.8463元 | 3.8463元 |
| 2026-07-07 | 3.8691元 | 3.8691元 |
| 2026-07-06 | 3.8697元 | 3.8697元 |
| 2026-07-03 | 4.0102元 | 4.0102元 |
| 2026-07-02 | 4.0136元 | 4.0136元 |
| 2026-07-01 | 4.3496元 | 4.3496元 |
| 2026-06-30 | 4.5425元 | 4.5425元 |
| 2026-06-29 | 4.3484元 | 4.3484元 |
| 2026-06-26 | 4.4472元 | 4.4472元 |
| 2026-06-25 | 4.7535元 | 4.7535元 |
| 2026-06-24 | 4.6103元 | 4.6103元 |
| 2026-06-23 | 4.5381元 | 4.5381元 |
| 2026-06-22 | 4.6727元 | 4.6727元 |
| 2026-06-18 | 4.5923元 | 4.5923元 |
| 2026-06-17 | 4.4334元 | 4.4334元 |
| 2026-06-16 | 4.3722元 | 4.3722元 |
| 2026-06-15 | 4.2507元 | 4.2507元 |
| 2026-06-12 | 4.0116元 | 4.0116元 |
| 2026-06-11 | 4.0557元 | 4.0557元 |
| 2026-06-10 | 4.1201元 | 4.1201元 |
| 2026-06-09 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-06-08 | 4.0534元 | 4.0534元 |
| 2026-06-05 | 4.1847元 | 4.1847元 |
| 2026-06-04 | 4.2973元 | 4.2973元 |
| 2026-06-03 | 4.3052元 | 4.3052元 |
| 2026-06-02 | 4.1099元 | 4.1099元 |
| 2026-06-01 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-05-29 | 4.0051元 | 4.0051元 |
| 2026-05-28 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-05-27 | 3.8883元 | 3.8883元 |
| 2026-05-26 | 3.9047元 | 3.9047元 |
| 2026-05-25 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-05-22 | 3.7979元 | 3.7979元 |
| 2026-05-21 | 3.6377元 | 3.6377元 |
| 2026-05-20 | 3.8271元 | 3.8271元 |
| 2026-05-19 | 3.8053元 | 3.8053元 |
| 2026-05-18 | 3.8246元 | 3.8246元 |
| 2026-05-15 | 3.7809元 | 3.7809元 |
| 2026-05-14 | 3.8835元 | 3.8835元 |
| 2026-05-13 | 3.9094元 | 3.9094元 |
| 2026-05-12 | 3.7856元 | 3.7856元 |
| 2026-05-11 | 3.7321元 | 3.7321元 |
| 2026-05-08 | 3.6063元 | 3.6063元 |