天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1220元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率163.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.83% (39 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.31亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 53.31亿 | 85.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.68亿 | 9.14% |
| 3 | 其他资产 | 3.22亿 | 5.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.16亿 | 85.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,160.31万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.38万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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