天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7172元 (2026-03-04) 基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率318.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率68.17% (54 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起C |
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.62亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 10.62亿 | 88.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,833.74万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 4,344.28万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.53亿 | 87.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742.95万 | 0.62% |
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