交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5799 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 219.00 | 738.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 227.00 | 2,313.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 230.00 | 2,522.77万元 | -- |