交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5799 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.35% | 0.24% | 0.31% | 0.13% | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | 0.02% | -0.56% | -0.06% | 0.52% | 0.04% | 0.25% | -0.07% | -0.19% | -0.12% | 0.42% | -0.02% | 0.06% | 0.28% |
| 2024 | -- | -- | 0.04% | 0.07% | 0.23% | 0.35% | 0.40% | -0.04% | 0.29% | 0.17% | 0.44% | 1.27% | 3.25% |