交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2026-01-14) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5815 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.023 元 | 51.06亿 | 1.17亿元 | 2.22% | 2.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |