交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5685 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 126.33万元 | 0.15% | 42.11万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 668.17万元 | 0.15% | 222.72万元 | 0.05% |
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 405.78万元 | 0.15% | 135.26万元 | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 666.76万元 | 0.15% | 222.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |