交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0125元 (2026-01-14) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5815 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0125元 | 1.0355元 |
| 2026-01-13 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2026-01-08 | 1.0118元 | 1.0348元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0343元 |
| 2026-01-06 | 1.0115元 | 1.0345元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2025-12-31 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-12-30 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2025-12-29 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.0362元 |
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0361元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.0356元 |
| 2025-12-19 | 1.0128元 | 1.0358元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.0343元 |
| 2025-12-15 | 1.0112元 | 1.0342元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.0346元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2025-12-10 | 1.0116元 | 1.0346元 |
| 2025-12-09 | 1.0113元 | 1.0343元 |
| 2025-12-08 | 1.0108元 | 1.0338元 |
| 2025-12-05 | 1.0107元 | 1.0337元 |
| 2025-12-04 | 1.0103元 | 1.0333元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.0344元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0347元 |
| 2025-12-01 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2025-11-28 | 1.0118元 | 1.0348元 |
| 2025-11-27 | 1.0114元 | 1.0344元 |
| 2025-11-26 | 1.0117元 | 1.0347元 |
| 2025-11-25 | 1.0122元 | 1.0352元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.0355元 |
| 2025-11-21 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2025-11-20 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-11-19 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2025-11-18 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-11-17 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2025-11-13 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2025-11-12 | 1.0121元 | 1.0351元 |
| 2025-11-11 | 1.0118元 | 1.0348元 |
| 2025-11-10 | 1.0117元 | 1.0347元 |
| 2025-11-07 | 1.0114元 | 1.0344元 |
| 2025-11-06 | 1.0116元 | 1.0346元 |
| 2025-11-05 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.0350元 |