交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-03-06) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5768 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2026-03-04 | 1.0167元 | 1.0397元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.0393元 |
| 2026-03-02 | 1.0160元 | 1.0390元 |
| 2026-02-27 | 1.0155元 | 1.0385元 |
| 2026-02-26 | 1.0153元 | 1.0383元 |
| 2026-02-25 | 1.0156元 | 1.0386元 |
| 2026-02-24 | 1.0158元 | 1.0388元 |
| 2026-02-13 | 1.0154元 | 1.0384元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.0383元 |
| 2026-02-11 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.0381元 |
| 2026-02-09 | 1.0152元 | 1.0382元 |
| 2026-02-06 | 1.0148元 | 1.0378元 |
| 2026-02-05 | 1.0145元 | 1.0375元 |
| 2026-02-04 | 1.0142元 | 1.0372元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.0372元 |
| 2026-02-02 | 1.0141元 | 1.0371元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.0370元 |
| 2026-01-29 | 1.0140元 | 1.0370元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0137元 | 1.0367元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0368元 |
| 2026-01-23 | 1.0136元 | 1.0366元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.0363元 |
| 2026-01-21 | 1.0134元 | 1.0364元 |
| 2026-01-20 | 1.0133元 | 1.0363元 |
| 2026-01-19 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2026-01-16 | 1.0129元 | 1.0359元 |
| 2026-01-15 | 1.0126元 | 1.0356元 |
| 2026-01-14 | 1.0125元 | 1.0355元 |
| 2026-01-13 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0350元 |
| 2026-01-08 | 1.0118元 | 1.0348元 |
| 2026-01-07 | 1.0113元 | 1.0343元 |
| 2026-01-06 | 1.0115元 | 1.0345元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2025-12-31 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-12-30 | 1.0123元 | 1.0353元 |
| 2025-12-29 | 1.0124元 | 1.0354元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.0362元 |
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0361元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.0360元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.0356元 |
| 2025-12-19 | 1.0128元 | 1.0358元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0120元 | 1.0350元 |