交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5685 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0204元 | 1.0544元 |
| 2026-10-15 | 1.0200元 | 1.0540元 |
| 2026-10-14 | 1.0199元 | 1.0539元 |
| 2026-10-13 | 1.0196元 | 1.0536元 |
| 2026-10-12 | 1.0194元 | 1.0534元 |
| 2026-10-09 | 1.0190元 | 1.0530元 |
| 2026-10-08 | 1.0188元 | 1.0528元 |
| 2026-09-30 | 1.0189元 | 1.0529元 |
| 2026-09-29 | 1.0193元 | 1.0533元 |
| 2026-09-28 | 1.0187元 | 1.0527元 |
| 2026-09-24 | 1.0185元 | 1.0525元 |
| 2026-09-23 | 1.0182元 | 1.0522元 |
| 2026-09-22 | 1.0182元 | 1.0522元 |
| 2026-09-21 | 1.0181元 | 1.0521元 |
| 2026-09-18 | 1.0179元 | 1.0519元 |
| 2026-09-17 | 1.0177元 | 1.0517元 |
| 2026-09-16 | 1.0176元 | 1.0516元 |
| 2026-09-15 | 1.0175元 | 1.0515元 |
| 2026-09-14 | 1.0174元 | 1.0514元 |
| 2026-09-11 | 1.0173元 | 1.0513元 |
| 2026-09-10 | 1.0173元 | 1.0513元 |
| 2026-09-09 | 1.0174元 | 1.0514元 |
| 2026-09-08 | 1.0173元 | 1.0513元 |
| 2026-09-07 | 1.0173元 | 1.0513元 |
| 2026-09-04 | 1.0172元 | 1.0512元 |
| 2026-09-03 | 1.0171元 | 1.0511元 |
| 2026-09-02 | 1.0169元 | 1.0509元 |
| 2026-09-01 | 1.0169元 | 1.0509元 |
| 2026-08-31 | 1.0166元 | 1.0506元 |
| 2026-08-28 | 1.0165元 | 1.0505元 |
| 2026-08-27 | 1.0164元 | 1.0504元 |
| 2026-08-26 | 1.0167元 | 1.0507元 |
| 2026-08-25 | 1.0168元 | 1.0508元 |
| 2026-08-24 | 1.0168元 | 1.0508元 |
| 2026-08-21 | 1.0166元 | 1.0506元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0506元 |
| 2026-08-19 | 1.0167元 | 1.0507元 |
| 2026-08-18 | 1.0169元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0166元 | 1.0506元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0503元 |
| 2026-08-13 | 1.0163元 | 1.0503元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.0501元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.0501元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0502元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.0501元 |
| 2026-08-06 | 1.0159元 | 1.0499元 |
| 2026-08-05 | 1.0157元 | 1.0497元 |
| 2026-08-04 | 1.0157元 | 1.0497元 |
| 2026-08-03 | 1.0155元 | 1.0495元 |
| 2026-07-31 | 1.0155元 | 1.0495元 |