交银中债0-3年政金债指数A (020886.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2026-01-16) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5824 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债0-3年政金债指数C |
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交银中债0-3年政金债指数A(020886) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 27.03亿 | 26.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 52.51亿 | 51.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 52.41亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 58.02亿 | 56.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 49.57亿 | 48.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.70亿 | 50.35亿元 | -- |
| 2024-03-22 | 1.00元 | 79.90亿 | 79.90亿元 | -- |