东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5031 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,239.92万 | 1,173.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,117.80万 | 1,064.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,202.44万 | 1,152.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,546.86万 | 1,491.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,682.27万 | 1,627.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,683.87万 | 1,643.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,677.30万 | 2,621.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.97亿 | 2.94亿元 | -- |