东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0472元 (2026-03-04) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5122 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,202.44万 | 1,152.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,546.86万 | 1,491.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,682.27万 | 1,627.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,683.87万 | 1,643.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,677.30万 | 2,621.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.97亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.11亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-27 | -- | -- | 1.52亿元 | -- |