东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5044 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |