东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5049 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-02 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-19 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |