东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0474元 (2026-03-05) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5113 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方享悦90天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 020850 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-27 | |
| 总份额 | 2.14亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的基础上，追求基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 东方享悦90天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020850 | 020851 |
| 子基金份额 | 1,152.75万 份 (2025-12-31) | 2.02亿 份 (2025-12-31) |