东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5031 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 20.13万元 | 0.20% | 5.03万元 | 0.05% |
| 2026-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.09万元 | 0.20% | 9.02万元 | 0.05% |
| 2025-05-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 185.96万元 | 0.20% | 46.49万元 | 0.05% |