东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0472元 (2026-03-04) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5122 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 148.91万 | 0.62% |
| 3 | 其他资产 | 2.11万 | 0.009% |
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