东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5031 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 97.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 568.37万 | 2.83% |
| 3 | 其他资产 | 10.73万 | 0.05% |
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