东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍车日楠基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5035 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 98.43% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 98.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 289.12万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 112.09万 | 0.44% |
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