东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0472元 (2026-03-04) 基金经理吴萍萍车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5122 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方享悦90天滚动持有债券C |
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2025 | 0.08% | -0.16% | 0.42% | 0.35% | 0.33% | 0.20% | 0.13% | 0.10% | 0.09% | 0.28% | 0.15% | 0.14% | 2.13% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.19% | 0.49% | 0.39% | 0.45% | -0.17% | -0.25% | -0.010% | 0.43% | 0.59% | -- |