英大CFETS0-3年政金债指数A (020844.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0344元 (2026-02-13) 基金经理吕一楠张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5742 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数C |
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 242.15万元 | 0.15% | 80.72万元 | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 277.59万元 | 0.15% | 92.53万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.83万元 | 0.15% | 10.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |