英大CFETS0-3年政金债指数A (020844.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠张大铮基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5724 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数C |
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.99亿 | 88.03% |
| (其中) 债券 | 39.99亿 | 88.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,100.35万 | 0.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.03亿 | 11.07% |
| 4 | 其他资产 | 3,071.00 | 0% |
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