英大CFETS0-3年政金债指数A (020844.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠张大铮基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5784 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数C |
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0203元 | 1.0433元 |
| 2026-06-25 | 1.0202元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0429元 |
| 2026-06-23 | 1.0198元 | 1.0428元 |
| 2026-06-22 | 1.0199元 | 1.0429元 |
| 2026-06-18 | 1.0198元 | 1.0428元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |