英大CFETS0-3年政金债指数A (020844.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠张大铮基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5724 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数C |
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 45.41亿 | 43.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 52.89亿 | 51.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 32.66亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 32.70亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 32.47亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 32.57亿 | 31.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 29.03亿 | 28.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 52.93亿 | 52.90亿元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 74.90亿元 | -- |