鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘丽娟黄轩基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4543 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券(020813) |
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |