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净值&收盘价
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公告
鑫元佳享120天持有债券C
(020814.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘丽娟
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-26
总资产规模
3.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0523
元
(
2026-07-21
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4530 / 7396)
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主从基金:
鑫元佳享120天持有债券(020813)
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史资产组合