鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0423元 (2026-01-21) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4020 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券A |
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.20亿 | 97.54% |
| (其中) 债券 | 3.20亿 | 97.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 287.87万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 518.43万 | 1.58% |
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