鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0422元 (2026-01-22) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4066 / 7191) |
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% |
| 2025 | 0.10% | -0.010% | 0.42% | 0.64% | 0.16% | 0.25% | 0.13% | 0.18% | 0.16% | 0.38% | 0.12% | 0.46% | 3.01% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -0.08% | 0.21% | 0.31% | 0.59% | -- |