鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-04-03) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4331 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |