鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0412元 (2026-01-19) 基金经理刘丽娟黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4183 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元佳享120天持有债券A |
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-09 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-17 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |